Risikostrategie Diese Strategie ist eine fortgeschrittene Binäroptionsmethode, die von professionellen Händlern genutzt wird, um die Risiken beim Handel von binären Optionen zu reduzieren. Viele Experten halten die Risikowechselstrategie für ein Hedging-Verfahren, obwohl andere es als Arbitrage betrachten, da es den gleichzeitigen Kauf von CALL - und PUT-Binäroptionen mit sich bringt. Diese Strategie besitzt die spannende Fähigkeit, Gewinne fast ohne Risiko zu generieren. Allerdings kann der Prozess relativ komplex sein und müssen Sie Zeit und Energie aufwenden, um seine wichtigsten Konzepte zu meistern. Daher ist die Risikoumkehrstrategie nicht für Anfänger geeignet. Obwohl Sie diese negative Eigenschaft als Nachteil bewerten konnte, müssen Sie schätzen, dass die Belohnungen, die von dieser Strategie zur Verfügung gestellt werden, sind auch die Mühe wert, lernen, wie man es richtig zu betreiben. Wie funktioniert das Risiko-Umkehr-Strategie So, was genau ist die Risikoumkehr-Strategie und wie funktioniert es? Stellen Sie vor, dass Sie erwägen das Öffnen einer binären CALL-Option mit einem zugrunde liegenden Asset, die Sie als bullish bewertet haben. Wenn Sie nun einen solchen Handel ausführen, würde diese Aktion Sie in Wetten und riskieren eine Kapitalanlage zu beteiligen. Alternativ könnten Sie eine Risikowechselstrategie implementieren, die es Ihnen ermöglicht, eine identische Position zu öffnen, aber ohne überhaupt keine Kosten zu verursachen. Sie haben weiterhin die Möglichkeit, Ihr ausgewähltes Asset mit einer CALL-Binäroption mit der Möglichkeit des Gewinns zu handeln, wenn ein Bullenlauf eintritt. Sie können jedoch ein aktualisiertes Konto mit Ihrem Binäroptions-Broker benötigen, damit Sie ausstehende Bestellungen bearbeiten können, damit Sie eine solche Strategie implementieren können. Die meisten von ihnen unterstützen solche Einrichtungen normalerweise nicht mit ihren Standardkonten. Zum Beispiel, um die oben genannte Long Position richtig zu aktivieren, müssen Sie eine Out-of-the-money CALL-Option kaufen und eine Out-of-the-money PUT-Option verkaufen. Sie müssen beide Trades mit identischen Wetten, Asset und Verfallszeit unterstützen. Durch die Durchführung dieser Sequenz von Aktionen, werden Sie effektiv öffnen eine lange Handel mit Ihrer gewünschten Sicherheit, ohne dass fast alle Kosten, was auch immer. Dies liegt daran, dass die Einzahlung beim Kauf der CALL-Binäroption praktisch durch den Betrag ausgeglichen wird, den Sie aus dem Verkauf der PUT-Option verdienen. Wie bereits erwähnt, müssen Sie Zugriff auf ein Konto haben, das vollständige SELL-Funktionalität unterstützt, die es Ihnen ermöglicht, Ihren PUT-Vertrag wieder an Ihren Binäroptionsbroker zu verkaufen. Sie müssen mit Ihrem Broker bestätigen, dass es eine solche Funktion. Möglicherweise müssen Sie Ihr Konto aktualisieren, wie bereits empfohlen, damit Sie eine solche Einrichtung erhalten können. So profitieren Sie durch eine Risikostrategie Die Gesamtauswirkung der Risikowechselstrategie ist wie folgt. Ihre gekaufte CALL-Option wird nun beginnen, Gewinne zu erzielen, wenn der Markt in einer bullish Weise wie erwartet voraus. In der Tat ist dieser Prozess identisch mit dem, wenn Sie einfach eine lange Position nur eine eigene eröffnet hatte. Allerdings ist der große Unterschied, dass, wenn der Preis steigt höher, wird Ihre PUT binäre Option auf Null bis zum Verfall Zeit reduziert werden. Anschließend erhalten Sie einen Gewinn aus Ihrer CALL-Option am Verfall, während Sie erhalten eine Null-Erstattung von Ihrem PUT ein. Wirklich, Sie hätten einen in-the-money-Gewinn von nicht riskieren alle Ihre eigenen Mittel geschaffen haben. Aus diesem Grund wertet der Expertenkonsens die Risikoumkehrstrategie als eine hervorragende Methode zur Schaffung eines Einkommens unter Verwendung von Mindestrisiken aus. Folglich können alle Anleger, die in der Lage sind, ausstehende Aufträge zur gleichzeitigen Ausführung von CALL - und PUT-Binäroptionen auszuführen, von der Risikoumkehrstrategie profitieren, indem sie Positionen mit minimalen Kosten aktivieren. Ein weiteres spannendes Merkmal dieser Strategie ist, dass das Gewinnpotenzial als unbegrenzt gilt. Sie können jetzt wissen, warum die Risk Reversal Strategy hat sich zu einem festen Liebling unter erfahrenen Händlern. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, diese Technik auf alle verfügbaren Ressourcen anwenden. Mehr Vorteile der Risikostrategie Sie haben auch den Vorteil, dass Sie diese binäre Optionsstrategie auch dann nutzen können, wenn Sie bereits andere Positionen aktiv haben. Darüber hinaus können Sie die Risikostrategie effektiv einsetzen, um Ihre Geschäfte abzusichern. Zum Beispiel, wenn Investor Stimmung auf einem bestimmten Vermögenswert ist derzeit bullish, dann müssen Sie eine PUT-Binär-Option zu verkaufen und kaufen Sie einen CALL ein zur gleichen Zeit. Ebenso, wenn die Marktstimmung ist bearish, können Sie aktivieren Ihre Hecke durch den Verkauf einer CALL binäre Option und Kauf eines PUT ein. Wie bereits erwähnt, müssen Sie mit Ihrem Binäroptionsbroker bestätigen, ob Ihr Kontotyp die Vorausmerkmale unterstützt, mit denen Sie von dieser beeindruckenden Technik profitieren können. Sie werden höchstwahrscheinlich entdecken, dass Sie Ihr Konto aktualisieren müssen, damit Sie Verträge verkaufen und kaufen können. Als solches, Ihre erste Aktion, die Sie verpflichten müssen, wenn Sie eine Risikoumkehr Strategie handeln möchten, ist es, mit Ihrem Broker zu sprechen, um die genauen Vorgaben zu bestimmen, die Sie erfüllen müssen, um in der Lage sein, dies zu tun. Suppose XYZ Lager ist Handel bei 100 im Juni und der JUL 100 Aufruf wird bei 3 bewertet, während die JUL 100 gesetzt ist bei 4 Preisen. Ein Arbitrage-Trader macht eine Umkehrung durch Leerverkäufe 100 Aktien von XYZ für 10000 verkaufen, während gleichzeitig den Kauf eines JUL 100 Call for 300 und Verkauf Ein JUL 100 für 400 gesetzt. Eine erste Gutschrift von 10100 wird bei der Eingabe der Handel erhalten. Wenn die XYZ-Aktie im Juli auf 110 gestiegen ist, verfällt der kurze JUL 100-Put wertlos, während der lange JUL 100-Aufruf im Geld ausläuft und ausgeübt wird, um die Short-Aktienposition für 10000 zu decken Up mit einem Nettogewinn von 100. Wenn stattdessen XYZ-Aktie im Juli auf 90 gesunken war, läuft der lange JUL 100-Aufruf wertlos, während der kurze JUL 100 put am Geld ausläuft und zugewiesen wird. Der Händler kauft dann die geforderte Aktienmenge für 10000 zurück, um seine Short-Position zu decken und erneut einen Gewinn von 100 zu setzen. Hinweis: Während wir die Verwendung dieser Strategie unter Bezugnahme auf Aktienoptionen abgedeckt haben, ist die Umkehrung gleichermaßen mit ETF anwendbar Optionen, Indexoptionen sowie Optionen auf Futures. Provisionen Zur Erleichterung des Verständnisses haben die Berechnungen, die in den obigen Beispielen dargestellt wurden, Provisionsaufwendungen nicht berücksichtigen, da sie relativ kleine Beträge (typischerweise etwa 10 bis 20) sind und sich über Optionsvermittlungen unterscheiden. Allerdings können für aktive Händler, Provisionen essen einen erheblichen Teil ihrer Gewinne auf lange Sicht. Wenn Sie Optionen aktiv handeln, ist es ratsam, für eine niedrige Provisionen Makler zu suchen. Trader, die eine große Anzahl von Verträgen in jedem Trade handeln, sollten OptionsHouse auschecken, da sie eine geringe Gebühr von nur 0,15 pro Vertrag anbieten (4,95 je Trade). Conversion Wenn die Optionen relativ überteuert sind, wird stattdessen die Konvertierung durchgeführt, um den Arbitrage-Handel durchzuführen. Bereit zum Trading starten Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 von virtuellen Geld, das Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuelle Handelsplattform testen, ohne zu riskieren hart verdientes Geld finanziert. Sobald Sie den Handel für real starten, werden Ihre ersten 100 Trades beauftragt werden (Vergewissern Sie sich, klicken Sie durch den Link unten und zitieren Sie den Promo-Code 60FREE während der Anmeldung) Lesen Sie weiter. Kaufen Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Gewinne zu spielen. Viele Male, Aktienkurs nach oben oder unten nach dem vierteljährlichen Ergebnis Bericht aber oft, kann die Richtung der Bewegung unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkaufsstillstand auftreten, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Investoren gute Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sind sehr bullish auf eine bestimmte Aktie für die langfristige und ist auf der Suche nach der Aktie, sondern fühlt, dass es etwas überbewertet im Moment ist, dann können Sie prüfen, schreiben Put-Optionen auf den Bestand als ein Mittel, es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter Lynch Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS herausfinden und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in den nächsten Microsoft zu sein. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien begeben werden, haben große Auswirkungen auf ihre Optionspreise. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der zugrundeliegende Aktienkurs voraussichtlich um den Dividendenbetrag auf der Ex-Dividende fallen wird. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben abgedeckter Anrufe kann man einen Bull Call-Spread für ein ähnliches Gewinnpotential, aber mit deutlich geringerem Kapitalbedarf eingeben. Anstelle der Beteiligung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Manche Aktien bezahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie haben Anspruch auf die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex-Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Erträge an der Börse zu erzielen, ist es nicht nur notwendig, mehr Hausaufgaben für die Unternehmen zu tätigen, die Sie kaufen möchten, sondern auch ein höheres Risiko einzugehen. Eine allgemeinste Weise, das zu tun ist, Aktien auf Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie sein, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie Start mit Optionen für Day Trading. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über das Put-Call-Verhältnis, die Art, wie es abgeleitet wird und wie es als Contrarian-Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Die Put-Call-Parität ist ein wichtiger Grundsatz für die Optionspreise, die Hans Stoll in seiner Studie "Die Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen" erstmals im Jahre 1969 identifiziert hat. Die Prämie einer Call-Option impliziert einen gewissen fairen Preis für die entsprechende Put-Option Mit demselben Ausübungspreis und Verfallsdatum, und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionenhandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma feststellen, wenn Sie Risiken beschreiben, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie mit Hilfe eines sogenannten Discounted Cash Flows zu berechnen. Weiter lesen. Von Around The WebRisk Reversal Was ist ein Risiko-Umkehrung Eine Risiko-Umkehrung, im Rohstoffhandel, ist eine Hedge-Strategie, die aus dem Verkauf eines Anrufs und Kauf einer Put-Option besteht. Diese Strategie schützt vor ungünstigen, nach unten gerichteten Kursbewegungen, begrenzt jedoch die Gewinne, die durch günstige Preisbewegungen erzielt werden können. Im Devisenhandel (FX) ist die Risikoumkehr der Unterschied in der Volatilität. Oder Delta, zwischen ähnlichen Call - und Put-Optionen, die Marktinformationen vermitteln, die verwendet werden, um Handelsentscheidungen zu treffen. BREAKING DOWN Risikoumkehrung Eine Risikotauschung wird auch als Schutzkragen bezeichnet. Bei einer kurzen Risikoumkehr besteht die Strategie darin, Short-Call - und Long-Put-Optionen zu simulieren, um einen Gewinn und Verlust ähnlich dem des Basiswertes zu simulieren, so dass eine kurze Risikowechsel als synthetischer Short bezeichnet werden kann. Das Gegenteil trifft auf eine lange Risikowechsel zu. Bei einer kurzen Risikowechsel ist der Anleger verpflichtet, den Basiswert zum festgelegten Ausübungspreis zu verkaufen, da die Call-Option geschrieben wird. Eine kurze Risikoumkehrstrategie beinhaltet typischerweise den Verkauf einer Call-Option mit einem höheren Basispreis als die Long-Put-Option. Darüber hinaus wird der Handel in der Regel für einen Kredit umgesetzt. Risikotransfermechanik Wenn ein Anleger kurzfristig ein Basisinstrument ist, sichert sich der Investor die Position, die eine lange Risikoumkehr durch den Kauf einer Call-Option und eine Put-Option auf das Basisinstrument beinhaltet, ab. Umgekehrt, wenn ein Investor lange ein zugrunde liegendes Instrument ist, schließt der Anleger eine Risikoumkehr zur Absicherung der Position ab, indem er einen Call schreibt und eine Put-Option auf das Basisinstrument kauft. Commodities Risk Reversal Beispiel Beispiel: Producer ABC kaufte am 11. Juni Put-Option und verkaufte eine 13.50 Juni Call-Option bei gleichem Geld die Put-and-Call-Prämien sind gleich. Im Rahmen dieses Szenarios ist der Erzeuger im Juni unter 11 Jahren gegen Preisbewegungen geschützt, der Vorteil der Aufwärtsbewegungen liegt jedoch bei 13,50. Fremdwährungsoptionen Risikoumkehr Beispiel Die Risikowiederholung bezieht sich auf die Art und Weise, in der ähnliche Devisenoptionen, meist FX-Optionen, von Händlern zitiert werden. Statt diese Optionen anzugeben, zitieren Händler ihre Volatilität. Je größer die Nachfrage nach einem Optionskontrakt ist. Desto größer ist seine Volatilität und sein Preis. Eine positive Risikoumkehr bedeutet, dass die Volatilität von Anrufen größer ist als die Volatilität von ähnlichen Puts, was bedeutet, dass mehr Marktteilnehmer auf einen Anstieg der Währung als auf einen Tropfen setzen und umgekehrt, wenn die Risikoumkehr negativ ist. So können Risikowechselungen verwendet werden, um Positionen im Devisenmarkt zu messen und Informationen zu vermitteln, um Handelsentscheidungen zu treffen.
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